有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 4月25日)	4,302	4,302	0.9682	0.9682
第2計算期間末	(2025年 4月25日)	2,419	2,419	0.8517	0.8517
第3計算期間末	(2026年 4月27日)	1,222	1,222	1.0522	1.0522
	2025年 4月末日	2,417	―	0.8502	―
	5月末日	2,437	―	0.8809	―
	6月末日	2,245	―	0.9057	―
	7月末日	2,158	―	0.9322	―
	8月末日	2,160	―	0.9503	―
	9月末日	2,095	―	0.9603	―
	10月末日	1,878	―	0.9880	―
	11月末日	1,686	―	0.9809	―
	12月末日	1,487	―	0.9814	―
	2026年 1月末日	1,509	―	1.0402	―
	2月末日	1,395	―	1.0367	―
	3月末日	1,161	―	0.9042	―
	4月末日	1,136	―	1.0175	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 4月25日)	55,312	55,312	1.0739	1.0739
第2計算期間末	(2025年 4月25日)	41,580	41,580	0.9083	0.9083
第3計算期間末	(2026年 4月27日)	33,526	33,526	1.2932	1.2932
	2025年 4月末日	41,361	―	0.9035	―
	5月末日	42,630	―	0.9455	―
	6月末日	42,526	―	0.9823	―
	7月末日	42,684	―	1.0475	―
	8月末日	41,282	―	1.0533	―
	9月末日	40,381	―	1.0824	―
	10月末日	39,731	―	1.1555	―
	11月末日	38,263	―	1.1703	―
	12月末日	36,222	―	1.1736	―
	2026年 1月末日	35,940	―	1.2228	―
	2月末日	35,007	―	1.2361	―
	3月末日	30,481	―	1.1137	―
	4月末日	32,538	―	1.2580	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。