有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/20-2024/04/25)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 4月25日)	4,302	4,302	0.9682	0.9682
	2023年12月末日	3,198	―	1.0143	―
	2024年 1月末日	4,026	―	1.0041	―
	2月末日	4,650	―	1.0466	―
	3月末日	4,679	―	1.0548	―
	4月末日	4,305	―	0.9689	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 4月25日)	55,312	55,312	1.0739	1.0739
	2023年12月末日	31,186	―	1.0091	―
	2024年 1月末日	42,988	―	1.0426	―
	2月末日	52,077	―	1.1132	―
	3月末日	56,271	―	1.1320	―
	4月末日	56,106	―	1.0855	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。