純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2025年10月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
外国株式の業種分類は世界産業分類基準(GICS)の産業グループ分類を使用しております。当社ホームページ掲載の月次報告書*とは異なりますのでご留意ください。

2026/01/23 9:23

#2 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)e>

		第2期計算期間末2025年 4月25日現在	第3期中間計算期間末2025年10月25日現在
2.	受益権の総数	2,840,948,823口	1,913,227,243口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は421,219,639円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は33,421,147円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/01/23 9:23

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は、2025年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	29	1,884,686

2026/01/23 9:23

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△57,358,780	△3.05
合計(純資産総額)		1,878,696,360	100.00

その他の資産の投資状況

2026/01/23 9:23

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	11,148,217
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/01/23 9:23

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

2026/01/23 9:23

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	12,023,852	11,762,526
純資産の部
株主資本

2026/01/23 9:23