- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/20-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,500,922,762 |
| 派生商品評価勘定 | 22,648,410 |
| 未収入金 | 1,000,911 |
| 流動資産合計 | 4,524,572,083 |
| 資産合計 | 4,524,572,083 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 195,399,467 |
| 未払解約金 | 1,000,911 |
| 未払受託者報酬 | 468,997 |
| 未払委託者報酬 | 24,231,461 |
| その他未払費用 | 1,139,511 |
| 流動負債合計 | 222,240,347 |
| 負債合計 | 222,240,347 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,443,810,513 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,478,777 |
| 元本等合計 | 4,302,331,736 |
| 純資産合計 | 4,302,331,736 |
| 負債純資産合計 | 4,524,572,083 |
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