- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年 4月25日現在 | 第2期 2025年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,500,922,762 | 2,340,738,024 |
| 派生商品評価勘定 | 22,648,410 | 131,364,976 |
| 未収入金 | 1,000,911 | 3,996,128 |
| 流動資産合計 | 4,524,572,083 | 2,476,099,128 |
| 資産合計 | 4,524,572,083 | 2,476,099,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 195,399,467 | 24,704,042 |
| 未払解約金 | 1,000,911 | 3,996,128 |
| 未払受託者報酬 | 468,997 | 504,695 |
| 未払委託者報酬 | 24,231,461 | 26,076,001 |
| その他未払費用 | 1,139,511 | 1,089,078 |
| 流動負債合計 | 222,240,347 | 56,369,944 |
| 負債合計 | 222,240,347 | 56,369,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,443,810,513 | 2,840,948,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,478,777 | △421,219,639 |
| 元本等合計 | 4,302,331,736 | 2,419,729,184 |
| 純資産合計 | 4,302,331,736 | 2,419,729,184 |
| 負債純資産合計 | 4,524,572,083 | 2,476,099,128 |
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