- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年 4月25日現在 | 第3期 2026年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,340,738,024 | 1,265,621,616 |
| 派生商品評価勘定 | 131,364,976 | 2,501,801 |
| 未収入金 | 3,996,128 | 12,185,872 |
| 流動資産合計 | 2,476,099,128 | 1,280,309,289 |
| 資産合計 | 2,476,099,128 | 1,280,309,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,704,042 | 32,172,847 |
| 未払解約金 | 3,996,128 | 12,185,872 |
| 未払受託者報酬 | 504,695 | 242,888 |
| 未払委託者報酬 | 26,076,001 | 12,548,872 |
| その他未払費用 | 1,089,078 | 789,120 |
| 流動負債合計 | 56,369,944 | 57,939,599 |
| 負債合計 | 56,369,944 | 57,939,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,840,948,823 | 1,161,749,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △421,219,639 | 60,619,782 |
| (分配準備積立金) | - | 61,780,431 |
| 元本等合計 | 2,419,729,184 | 1,222,369,690 |
| 純資産合計 | 2,419,729,184 | 1,222,369,690 |
| 負債純資産合計 | 2,476,099,128 | 1,280,309,289 |
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