有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/20-2024/04/25)

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	9,345,866,732	円
Ⅱ 負債総額	5,040,109,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,305,757,088	円
Ⅳ 発行済口数	4,443,801,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9689	円
(1万口当たり純資産額)	(9,689	円)

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	56,123,329,713	円
Ⅱ 負債総額	16,749,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,106,580,354	円
Ⅳ 発行済口数	51,688,650,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0855	円
(1万口当たり純資産額)	(10,855	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	60,728,507,929	円
Ⅱ 負債総額	173,305,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,555,202,109	円
Ⅳ 発行済口数	55,433,469,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0924	円
(1万口当たり純資産額)	(10,924	円)