有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	2,867,677,360	円
Ⅱ 負債総額	1,730,909,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,136,768,276	円
Ⅳ 発行済口数	1,117,256,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円
(1万口当たり純資産額)	(10,175	円)

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	32,620,144,133	円
Ⅱ 負債総額	82,068,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,538,075,219	円
Ⅳ 発行済口数	25,865,279,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2580	円
(1万口当たり純資産額)	(12,580	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	33,903,536,962	円
Ⅱ 負債総額	210,474,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,693,062,942	円
Ⅳ 発行済口数	25,697,900,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3111	円
(1万口当たり純資産額)	(13,111	円)