有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	4,929,771,490	円
Ⅱ 負債総額	2,512,494,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,417,277,101	円
Ⅳ 発行済口数	2,843,339,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8502	円
(1万口当たり純資産額)	(8,502	円)

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	41,426,406,934	円
Ⅱ 負債総額	65,340,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,361,066,358	円
Ⅳ 発行済口数	45,777,677,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9035	円
(1万口当たり純資産額)	(9,035	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	44,128,660,392	円
Ⅱ 負債総額	401,693,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,726,967,325	円
Ⅳ 発行済口数	47,175,056,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9269	円
(1万口当たり純資産額)	(9,269	円)