有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/20-2024/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド	4,060,326,837	1.0805	4,387,183,148	1.0924	4,435,501,036	103.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.01
合計	103.01

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド	51,373,142,214	1.0804	55,508,219,429	1.0924	56,120,020,554	100.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

参考情報
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	87,641	20,058.09	1,757,911,592	21,347.81	1,870,943,767	3.09
2	アメリカ	株式	DAYFORCE INC	商業・専門サービス	188,479	9,366.92	1,765,469,599	9,724.66	1,832,894,569	3.03
3	アメリカ	株式	PAYLOCITY HOLDING CORP	商業・専門サービス	72,022	24,501.50	1,764,647,321	24,743.13	1,782,049,709	2.94
4	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	49,157	35,246.01	1,732,588,408	35,126.77	1,726,726,731	2.85
5	アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	73,495	22,654.79	1,665,013,864	23,155.30	1,701,798,920	2.81
6	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	16,626	102,258.00	1,700,141,607	99,813.50	1,659,499,317	2.74
7	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,038	56,876.25	1,537,820,048	60,075.44	1,624,319,774	2.68
8	アイルランド	株式	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	エネルギー	79,123	19,621.53	1,552,514,647	20,279.32	1,604,561,032	2.65
9	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	104,324	14,513.25	1,514,080,293	14,652.89	1,528,648,201	2.52
10	アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	49,568	25,693.94	1,273,597,416	25,416.23	1,259,831,738	2.08
11	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	39,807	31,461.58	1,252,391,434	31,627.90	1,259,011,895	2.08
12	ルクセンブルク	株式	GLOBANT SA	ソフトウェア・サービス	42,992	28,756.43	1,236,296,639	28,789.58	1,237,721,666	2.04
13	アメリカ	株式	SAIA INC	運輸	18,806	82,816.52	1,557,447,607	65,286.09	1,227,770,209	2.03
14	イギリス	株式	TECHNIPFMC PLC	エネルギー	286,935	4,048.05	1,161,528,478	4,173.54	1,197,534,700	1.98
15	アメリカ	株式	PROCORE TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	106,120	11,157.15	1,183,997,713	11,000.25	1,167,347,485	1.93
16	イスラエル	株式	MONDAY.COM LTD	ソフトウェア・サービス	37,476	29,379.52	1,101,027,079	30,250.31	1,133,660,992	1.87
17	オランダ	株式	ARGENX SE - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,749	58,837.50	1,103,144,288	58,883.00	1,103,997,386	1.82
18	アメリカ	株式	HUBBELL INC	資本財	16,947	62,532.49	1,059,738,193	63,888.11	1,082,711,817	1.79
19	アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	17,887	56,913.90	1,018,019,037	60,378.25	1,079,985,901	1.78
20	アメリカ	株式	FIVE BELOW	一般消費財・サービス流通・小売り	46,536	23,305.92	1,084,564,572	23,098.81	1,074,926,594	1.78
21	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	13,198	84,413.76	1,114,092,923	80,580.70	1,063,504,105	1.76
22	アメリカ	株式	TOAST INC-CLASS A	金融サービス	282,315	3,628.74	1,024,448,316	3,756.18	1,060,427,651	1.75
23	アメリカ	株式	OLD DOMINION FREIGHT LINE	運輸	36,074	30,604.91	1,104,041,668	28,907.25	1,042,800,353	1.72
24	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,874	26,337.23	1,023,833,635	26,067.36	1,013,342,786	1.67
25	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,209	60,521.03	1,102,027,563	55,606.92	1,012,546,570	1.67
26	アメリカ	株式	SAMSARA INC-CL A	ソフトウェア・サービス	179,974	5,435.68	978,281,538	5,601.32	1,008,093,765	1.66
27	アメリカ	株式	BILL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	101,287	9,635.22	975,923,440	9,887.83	1,001,509,448	1.65
28	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	8,764	100,762.74	883,084,733	106,644.93	934,636,167	1.54
29	アメリカ	株式	RBC BEARINGS INC	資本財	24,131	38,423.24	927,191,229	38,721.35	934,384,921	1.54
30	アメリカ	株式	TORO CO	資本財	64,760	13,681.68	886,025,597	13,789.94	893,036,579	1.47

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.13
		素材	0.97
		資本財	15.28
		商業・専門サービス	9.40
		運輸	3.75
		自動車・自動車部品	0.11
		耐久消費財・アパレル	1.07
		消費者サービス	2.42
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.25
		家庭用品・パーソナル用品	0.46
		ヘルスケア機器・サービス	4.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.56
		金融サービス	2.97
		ソフトウェア・サービス	18.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.56
		半導体・半導体製造装置	6.16
合計			97.51