有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド	2,541,162,900	0.9315	2,367,187,408	0.9269	2,355,403,892	97.44

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.44
合計	97.44

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド	44,633,893,969	0.9315	41,580,899,113	0.9269	41,371,156,319	100.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

参考情報
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DAYFORCE INC	商業・専門サービス	198,836	8,165.07	1,623,511,377	8,176.38	1,625,760,583	3.72
2	アメリカ	株式	TOAST INC-CLASS A	金融サービス	313,551	5,125.39	1,607,071,630	5,162.45	1,618,694,401	3.70
3	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	47,175	32,468.82	1,531,716,924	33,024.91	1,557,950,356	3.56
4	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,052	65,461.91	1,443,566,210	65,955.73	1,454,455,833	3.33
5	アメリカ	株式	PAYLOCITY HOLDING CORP	商業・専門サービス	49,742	26,879.97	1,337,063,648	27,420.48	1,363,949,919	3.12
6	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	15,506	85,626.40	1,327,723,060	87,351.21	1,354,467,913	3.10
7	オランダ	株式	ARGENX SE - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,471	85,614.71	1,238,930,478	89,749.24	1,298,761,262	2.97
8	イスラエル	株式	MONDAY.COM LTD	ソフトウェア・サービス	30,376	37,889.37	1,150,927,512	39,392.09	1,196,574,156	2.74
9	アメリカ	株式	ESAB CORP	資本財	63,600	17,108.40	1,088,094,240	16,894.54	1,074,493,062	2.46
10	アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	64,223	16,687.81	1,071,741,768	16,268.66	1,044,822,325	2.39
11	アメリカ	株式	OLD DOMINION FREIGHT LINE	運輸	48,391	22,654.37	1,096,267,764	21,335.60	1,032,451,044	2.36
12	アメリカ	株式	CORPAY INC	金融サービス	21,956	45,891.85	1,007,601,619	46,228.32	1,014,989,049	2.32
13	アメリカ	株式	BIO-TECHNE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	128,487	7,238.87	930,101,630	7,199.78	925,078,775	2.12
14	アメリカ	株式	BILL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	138,820	6,389.98	887,058,051	6,612.39	917,932,896	2.10
15	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	85,430	10,798.25	922,494,652	10,672.79	911,776,467	2.09
16	アメリカ	株式	INSMED INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,325	9,839.26	859,213,671	10,179.49	888,924,663	2.03
17	アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	60,687	14,199.97	861,753,700	14,586.33	885,201,015	2.02
18	アメリカ	株式	RELIANCE INC	素材	21,446	40,655.26	871,892,732	41,068.71	880,759,645	2.01
19	アメリカ	株式	SAIA INC	運輸	23,075	50,501.14	1,165,313,930	33,739.19	778,531,821	1.78
20	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	9,104	82,797.52	753,788,691	83,651.52	761,563,455	1.74
21	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,019	22,024.21	727,217,509	22,082.66	729,147,592	1.67
22	アメリカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	87,918	8,430.16	741,163,167	8,227.71	723,364,221	1.65
23	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	8,994	79,790.72	717,637,791	79,293.15	713,162,653	1.63
24	アメリカ	株式	RBC BEARINGS INC	資本財	15,121	47,063.66	711,649,746	46,949.72	709,926,817	1.62
25	アメリカ	株式	SAMSARA INC-CL A	ソフトウェア・サービス	124,644	5,591.59	696,958,817	5,594.44	697,314,227	1.59
26	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	26,762	24,777.24	663,088,505	24,550.55	657,021,926	1.50
27	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,520	34,648.02	607,033,374	36,667.57	642,415,972	1.47
28	アメリカ	株式	HUBBELL INC	資本財	11,695	51,365.11	600,715,073	51,249.63	599,364,515	1.37
29	アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	34,414	17,012.87	585,481,187	17,008.60	585,333,995	1.34
30	アメリカ	株式	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	一般消費財・サービス流通・小売り	55,265	10,409.03	575,255,358	10,336.32	571,237,001	1.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.50
		エネルギー	1.19
		素材	2.01
		資本財	15.68
		商業・専門サービス	8.83
		運輸	4.14
		自動車・自動車部品	0.13
		耐久消費財・アパレル	0.36
		消費者サービス	2.71
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.31
		ヘルスケア機器・サービス	4.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22.93
		金融サービス	8.08
		ソフトウェア・サービス	17.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
		半導体・半導体製造装置	4.87
合計			98.70