有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド	876,801,484	1.3476	1,181,577,680	1.3111	1,149,574,425	101.13

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.13
合計	101.13

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド	24,821,099,251	1.3476	33,448,913,351	1.3111	32,542,943,227	100.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

参考情報
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BLOOM ENERGY CORP- A	資本財	19,085	37,077.35	707,621,345	46,187.50	881,488,596	2.62
2	アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	39,284	19,695.89	773,733,421	18,552.31	728,808,997	2.16
3	アメリカ	株式	DUTCH BROS INC-CLASS A	消費者サービス	67,775	9,212.80	624,397,629	8,875.98	601,569,721	1.79
4	アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	27,996	23,270.98	651,494,499	19,402.37	543,188,983	1.61
5	イギリス	株式	TECHNIPFMC PLC	エネルギー	39,678	11,990.75	475,769,233	12,348.42	489,960,851	1.45
6	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,538	104,041.78	472,141,622	101,135.51	458,952,983	1.36
7	ケイマン	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,354	115,511.27	502,936,087	103,204.54	449,352,608	1.33
8	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,293	32,679.46	467,087,557	31,235.95	446,455,469	1.33
9	オランダ	株式	ARGENX SE - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,526	125,144.29	441,258,793	124,465.84	438,866,579	1.30
10	アメリカ	株式	VIAVI SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,011	7,658.62	459,601,595	7,302.55	438,233,730	1.30
11	アメリカ	株式	KYMERA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,548	13,618.71	443,261,933	13,073.38	425,512,662	1.26
12	アメリカ	株式	INSTALLED BUILDING PRODUCTS	耐久消費財・アパレル	8,829	48,529.20	428,464,327	45,638.97	402,946,506	1.20
13	アメリカ	株式	URANIUM ENERGY CORP	エネルギー	182,698	2,253.47	411,706,198	2,150.82	392,952,321	1.17
14	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	資本財	10,359	40,370.16	418,194,519	37,433.42	387,772,820	1.15
15	アメリカ	株式	SITIME CORP	半導体・半導体製造装置	4,524	91,464.00	413,783,143	84,557.60	382,538,619	1.14
16	アメリカ	株式	OLD DOMINION FREIGHT LINE	運輸	11,318	35,282.59	399,328,378	33,577.64	380,031,803	1.13
17	アメリカ	株式	RBC BEARINGS INC	資本財	3,918	94,551.50	370,452,812	93,746.35	367,298,204	1.09
18	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,246	18,861.86	381,877,298	18,141.71	367,297,119	1.09
19	アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	14,751	25,017.63	369,035,092	23,957.45	353,396,408	1.05
20	アメリカ	株式	PERMIAN RESOURCES CORP	エネルギー	100,275	3,297.18	330,625,133	3,472.44	348,199,272	1.03
21	アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	24,503	14,260.27	349,419,516	13,378.12	327,804,317	0.97
22	アメリカ	株式	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,127	26,010.44	315,428,683	24,512.40	297,261,920	0.88
23	アメリカ	株式	FIRSTCASH HOLDINGS INC	金融サービス	8,457	35,125.41	297,055,593	34,591.31	292,538,720	0.87
24	アメリカ	株式	API GROUP CORP	資本財	37,193	7,794.95	289,917,724	7,804.57	290,275,647	0.86
25	アメリカ	株式	HUBBELL INC	資本財	3,283	88,706.89	291,224,744	87,561.71	287,465,103	0.85
26	アメリカ	株式	TERAWULF INC	ソフトウェア・サービス	88,045	3,209.40	282,571,967	3,211.00	282,713,182	0.84
27	アメリカ	株式	BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES	ヘルスケア機器・サービス	36,600	7,724.38	282,712,396	7,722.77	282,653,693	0.84
28	アメリカ	株式	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS	メディア・娯楽	4,898	53,457.98	261,837,220	52,917.47	259,189,781	0.77
29	アメリカ	株式	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	16,223	15,270.73	247,737,083	15,536.97	252,056,415	0.75
30	アメリカ	株式	SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,466	7,454.92	234,576,740	7,426.05	233,668,310	0.69

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.31
		エネルギー	7.19
		素材	5.76
		資本財	21.88
		商業・専門サービス	1.86
		運輸	1.43
		自動車・自動車部品	0.25
		耐久消費財・アパレル	1.71
		消費者サービス	3.52
		メディア・娯楽	1.06
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.48
		食品・飲料・タバコ	0.15
		家庭用品・パーソナル用品	0.10
		ヘルスケア機器・サービス	4.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.81
		銀行	2.11
		金融サービス	4.16
		保険	0.14
		ソフトウェア・サービス	4.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.01
		公益事業	0.69
		半導体・半導体製造装置	11.61
投資証券	外国	―	0.32
合計			98.02