有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/20-2024/04/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	1,608,396.61	248,785,659	251,161,100	5.83
	イギリスポンド	買建	28,000.00	5,456,378	5,491,108	0.12
	アメリカドル	売建	29,963,302.45	4,625,295,617	4,669,414,315	△108.44
	カナダドル	売建	75,700.00	8,553,638	8,644,728	△0.20
	ユーロ	売建	822,300.00	136,342,602	137,753,093	△3.19
	イギリスポンド	売建	76,700.00	14,790,475	15,041,713	△0.34

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド>該当事項はありません。