有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	1,516,696.18	241,285,807	242,490,953	21.33
	ユーロ	買建	21,000.00	3,922,805	3,930,360	0.34
	アメリカドル	売建	8,742,900.75	1,389,331,554	1,396,975,539	△122.89
	カナダドル	売建	135,000.00	15,731,590	15,812,550	△1.39
	ユーロ	売建	144,300.00	26,934,388	27,007,188	△2.37
	イギリスポンド	売建	24,600.00	5,291,519	5,308,680	△0.46

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	5,716.74	917,026	916,355	0.00
	スイスフラン	売建	4,517.37	917,026	915,993	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。