有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	949,993.04	135,421,792	134,975,010	5.58
	アメリカドル	売建	16,503,828.42	2,349,815,166	2,341,728,356	△96.87
	ユーロ	売建	123,300.00	20,000,998	19,962,270	△0.82

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン株式マザーファンド>該当事項はありません。