半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/08-2024/12/23)
①【純資産の推移】
インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)
インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年12月末日 | 9,667,909,763 | - | 10,038 | - | |
| 2024年 1月末日 | 9,742,922,910 | - | 10,116 | - | |
| 2月末日 | 9,747,096,450 | - | 10,120 | - | |
| 3月末日 | 9,761,089,446 | - | 10,139 | - | |
| 4月末日 | 9,680,143,982 | - | 10,109 | - | |
| 5月末日 | 9,723,870,142 | - | 10,170 | - | |
| 6月末日 | 9,686,288,110 | - | 10,186 | - | |
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