- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/08-2024/12/23)
①【純資産の推移】
インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年12月23日) | 9,268,630,411 | 9,268,630,411 | 10,310 | 10,310 |
| 2024年 1月末日 | 9,742,922,910 | - | 10,116 | - | |
| 2月末日 | 9,747,096,450 | - | 10,120 | - | |
| 3月末日 | 9,761,089,446 | - | 10,139 | - | |
| 4月末日 | 9,680,143,982 | - | 10,109 | - | |
| 5月末日 | 9,723,870,142 | - | 10,170 | - | |
| 6月末日 | 9,686,288,110 | - | 10,186 | - | |
| 7月末日 | 9,706,961,725 | - | 10,218 | - | |
| 8月末日 | 9,533,148,875 | - | 10,252 | - | |
| 9月末日 | 9,486,528,758 | - | 10,302 | - | |
| 10月末日 | 9,401,293,044 | - | 10,311 | - | |
| 11月末日 | 9,382,292,063 | - | 10,313 | - | |
| 12月末日 | 9,268,445,211 | - | 10,323 | - | |
| 2025年 1月末日 | 9,120,750,030 | - | 10,351 | - | |
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