有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)
①【純資産の推移】
インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年12月23日) | 9,268,630,411 | 9,268,630,411 | 10,310 | 10,310 |
| 第2期 | (2025年12月22日) | 7,150,077,393 | 7,150,077,393 | 10,457 | 10,457 |
| 2025年 1月末日 | 9,120,750,030 | - | 10,351 | - | |
| 2月末日 | 8,778,668,777 | - | 10,405 | - | |
| 3月末日 | 8,616,057,800 | - | 10,341 | - | |
| 4月末日 | 8,223,955,798 | - | 10,327 | - | |
| 5月末日 | 7,891,152,409 | - | 10,400 | - | |
| 6月末日 | 7,792,773,647 | - | 10,445 | - | |
| 7月末日 | 7,720,291,212 | - | 10,475 | - | |
| 8月末日 | 7,614,390,049 | - | 10,495 | - | |
| 9月末日 | 7,531,715,669 | - | 10,474 | - | |
| 10月末日 | 7,376,007,741 | - | 10,458 | - | |
| 11月末日 | 7,281,525,507 | - | 10,454 | - | |
| 12月末日 | 7,158,476,625 | - | 10,491 | - | |
| 2026年 1月末日 | 7,084,497,783 | - | 10,510 | - | |
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