半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/08-2024/12/23)

(1)【投資状況】
インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	イギリス	2,154,708,003	22.24
	ルクセンブルグ	1,059,122,707	10.93
	オランダ	1,016,958,336	10.50
	アメリカ	972,369,133	10.04
	フランス	810,187,490	8.36
	ドイツ	792,899,420	8.19
	ジャージィー	572,581,528	5.91
	スウェーデン	397,484,314	4.10
	イタリア	367,108,825	3.79
	オーストリア	296,302,823	3.06
	スペイン	188,699,109	1.95
	オーストラリア	176,580,022	1.82
	ノルウェー	160,364,513	1.66
	イスラエル	151,908,338	1.57
	スイス	145,671,927	1.50
	フィンランド	117,076,004	1.21
	バミューダ	96,704,817	1.00
	マーシャル諸島	82,958,298	0.86
	ケイマン諸島	77,390,108	0.80
	小計	9,637,075,715	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,212,395	0.51
合計(純資産総額)		9,686,288,110	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,025,145,040	10.58
為替予約取引	売建	-	10,873,623,037	△112.26