有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/08-2024/12/23)

(1)【投資状況】
インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	イギリス	2,140,542,105	23.47
	アメリカ	1,114,366,173	12.22
	オランダ	939,213,040	10.30
	フランス	747,506,327	8.20
	ルクセンブルグ	604,714,469	6.63
	ジャージィー	596,605,125	6.54
	ドイツ	466,719,409	5.12
	スウェーデン	347,139,069	3.81
	オーストリア	271,172,608	2.97
	イタリア	177,893,040	1.95
	アイルランド	160,875,832	1.76
	マーシャル諸島	160,296,795	1.76
	フィンランド	160,258,973	1.76
	ノルウェー	156,040,704	1.71
	イスラエル	152,786,864	1.68
	オーストラリア	144,889,433	1.59
	スイス	136,372,789	1.50
	スペイン	129,570,078	1.42
	バミューダ	96,007,586	1.05
	小計	8,702,970,419	95.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	417,779,611	4.58
合計(純資産総額)		9,120,750,030	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	878,464,066	9.63
為替予約取引	売建	-	9,983,425,966	△109.46