半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/12/22)

(1)【投資状況】
インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,465,826,823	24.22
	イギリス	978,889,672	16.17
	フランス	624,321,230	10.32
	ジャージィー	611,148,042	10.10
	ドイツ	581,210,952	9.60
	オランダ	541,199,311	8.94
	ルクセンブルグ	382,714,478	6.32
	スペイン	184,020,387	3.04
	イスラエル	160,973,937	2.66
	バミューダ	99,243,957	1.64
	カナダ	94,139,811	1.56
	小計	5,723,688,600	94.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	328,209,177	5.42
合計(純資産総額)		6,051,897,777	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,009,245,477	16.68
為替予約取引	売建	-	7,109,132,750	△117.47