オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/22-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,490,727 | 2,674,060 |
| 投資信託受益証券 | 49,407,330 | 101,727,731 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,004 |
| 未収利息 | 12 | 15 |
| 流動資産計 | 56,908,069 | 104,411,810 |
| 資産の部合計 | 56,908,069 | 104,411,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 249,764 |
| 未払受託者報酬 | 2,764 | 7,139 |
| 未払委託者報酬 | 62,183 | 160,571 |
| その他未払費用 | 326 | 871 |
| 流動負債計 | 65,273 | 418,345 |
| 負債の部合計 | 65,273 | 418,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,243,180 | 99,905,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,599,616 | 4,087,740 |
| （分配準備積立金） | 1,636,130 | 5,207,670 |
| 元本等合計 | 56,842,796 | 103,993,465 |
| 純資産の部合計 | 56,842,796 | 103,993,465 |
| 負債・純資産合計 | 56,908,069 | 104,411,810 |
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