オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,674,060 | 5,021,717 |
| 投資信託受益証券 | 101,727,731 | 143,019,614 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,014 |
| 未収利息 | 15 | 63 |
| 流動資産計 | 104,411,810 | 148,051,408 |
| 資産の部合計 | 104,411,810 | 148,051,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 249,764 | 367,164 |
| 未払解約金 | － | 304 |
| 未払受託者報酬 | 7,139 | 10,243 |
| 未払委託者報酬 | 160,571 | 230,410 |
| その他未払費用 | 871 | 1,257 |
| 流動負債計 | 418,345 | 609,378 |
| 負債の部合計 | 418,345 | 609,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,905,725 | 146,865,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,087,740 | 576,223 |
| （分配準備積立金） | 5,207,670 | 5,591,048 |
| 元本等合計 | 103,993,465 | 147,442,030 |
| 純資産の部合計 | 103,993,465 | 147,442,030 |
| 負債・純資産合計 | 104,411,810 | 148,051,408 |
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