オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/22-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,021,717 | 3,418,990 |
| 投資信託受益証券 | 143,019,614 | 169,186,565 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,035 |
| 未収入金 | － | 2,260,500 |
| 未収利息 | 63 | 43 |
| 流動資産計 | 148,051,408 | 174,876,133 |
| 資産の部合計 | 148,051,408 | 174,876,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 367,164 | 405,124 |
| 未払解約金 | 304 | 1,559,843 |
| 未払受託者報酬 | 10,243 | 12,936 |
| 未払委託者報酬 | 230,410 | 291,057 |
| その他未払費用 | 1,257 | 1,602 |
| 流動負債計 | 609,378 | 2,270,562 |
| 負債の部合計 | 609,378 | 2,270,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,865,807 | 162,049,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,223 | 10,555,713 |
| （分配準備積立金） | 5,591,048 | 6,402,424 |
| 元本等合計 | 147,442,030 | 172,605,571 |
| 純資産の部合計 | 147,442,030 | 172,605,571 |
| 負債・純資産合計 | 148,051,408 | 174,876,133 |
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