オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/23-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,418,990 | 5,465,398 |
| 投資信託受益証券 | 169,186,565 | 227,342,889 |
| 親投資信託受益証券 | 10,035 | 10,064 |
| 未収入金 | 2,260,500 | － |
| 未収利息 | 43 | 106 |
| 流動資産計 | 174,876,133 | 232,818,457 |
| 資産の部合計 | 174,876,133 | 232,818,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 405,124 | 496,788 |
| 未払解約金 | 1,559,843 | 7,010 |
| 未払受託者報酬 | 12,936 | 15,911 |
| 未払委託者報酬 | 291,057 | 357,969 |
| その他未払費用 | 1,602 | 1,968 |
| 流動負債計 | 2,270,562 | 879,646 |
| 負債の部合計 | 2,270,562 | 879,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,049,858 | 198,715,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,555,713 | 33,223,332 |
| （分配準備積立金） | 6,402,424 | 20,619,304 |
| 元本等合計 | 172,605,571 | 231,938,811 |
| 純資産の部合計 | 172,605,571 | 231,938,811 |
| 負債・純資産合計 | 174,876,133 | 232,818,457 |
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