有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2024/10/21)
- 【提出】
- 2025/01/14 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年11月末日 | 72,979,373 | - | 1.0009 | - |
| 12月末日 | 117,174,655 | - | 1.0141 | - |
| 2024年1月末日 | 225,615,062 | - | 1.0587 | - |
| 2月末日 | 243,395,327 | - | 1.0749 | - |
| 3月末日 | 283,509,783 | - | 1.1025 | - |
| 第1特定期間末 (2024年4月22日) | 348,485,788 | 350,133,816 | 1.0573 | 1.0623 |
| 4月末日 | 351,071,475 | - | 1.0761 | - |
| 5月末日 | 367,392,078 | - | 1.0606 | - |
| 6月末日 | 377,372,718 | - | 1.0736 | - |
| 7月末日 | 338,244,100 | - | 1.0908 | - |
| 8月末日 | 354,191,079 | - | 1.0940 | - |
| 9月末日 | 351,967,735 | - | 1.1040 | - |
| 第2特定期間末 (2024年10月21日) | 361,414,225 | 363,403,275 | 1.0902 | 1.0962 |
| 10月末日 | 365,899,329 | - | 1.0903 | - |
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