有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2025/10/21)
- 【提出】
- 2026/01/14 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2024年4月22日) | 348,485,788 | 350,133,816 | 1.0573 | 1.0623 |
| 第2特定期間末 (2024年10月21日) | 361,414,225 | 363,403,275 | 1.0902 | 1.0962 |
| 2024年10月末日 | 365,899,329 | - | 1.0903 | - |
| 11月末日 | 387,925,035 | - | 1.0787 | - |
| 12月末日 | 407,215,811 | - | 1.1052 | - |
| 2025年1月末日 | 425,170,277 | - | 1.0885 | - |
| 2月末日 | 411,510,454 | - | 1.0465 | - |
| 3月末日 | 426,609,590 | - | 1.0622 | - |
| 第3特定期間末 (2025年4月21日) | 445,055,141 | 447,549,761 | 1.0704 | 1.0764 |
| 4月末日 | 454,783,737 | - | 1.0904 | - |
| 5月末日 | 457,602,939 | - | 1.1004 | - |
| 6月末日 | 472,935,059 | - | 1.1102 | - |
| 7月末日 | 482,147,774 | - | 1.1251 | - |
| 8月末日 | 513,766,894 | - | 1.1579 | - |
| 9月末日 | 525,705,294 | - | 1.1535 | - |
| 第4特定期間末 (2025年10月21日) | 538,403,735 | 541,696,146 | 1.1447 | 1.1517 |
| 10月末日 | 540,055,218 | - | 1.1457 | - |
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