有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/22-2026/04/21)
- 【提出】
- 2026/07/14 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 61項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2024年4月22日) | 348,485,788 | 350,133,816 | 1.0573 | 1.0623 |
| 第2特定期間末 (2024年10月21日) | 361,414,225 | 363,403,275 | 1.0902 | 1.0962 |
| 第3特定期間末 (2025年4月21日) | 445,055,141 | 447,549,761 | 1.0704 | 1.0764 |
| 2025年4月末日 | 454,783,737 | - | 1.0904 | - |
| 5月末日 | 457,602,939 | - | 1.1004 | - |
| 6月末日 | 472,935,059 | - | 1.1102 | - |
| 7月末日 | 482,147,774 | - | 1.1251 | - |
| 8月末日 | 513,766,894 | - | 1.1579 | - |
| 9月末日 | 525,705,294 | - | 1.1535 | - |
| 第4特定期間末 (2025年10月21日) | 538,403,735 | 541,696,146 | 1.1447 | 1.1517 |
| 10月末日 | 540,055,218 | - | 1.1457 | - |
| 11月末日 | 572,836,287 | - | 1.1959 | - |
| 12月末日 | 591,142,416 | - | 1.2065 | - |
| 2026年1月末日 | 645,151,243 | - | 1.2029 | - |
| 2月末日 | 736,018,008 | - | 1.3204 | - |
| 3月末日 | 725,914,609 | - | 1.2200 | - |
| 第5特定期間末 (2026年4月21日) | 753,512,306 | 758,108,401 | 1.2296 | 1.2371 |
| 4月末日 | 729,948,693 | - | 1.1836 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
