有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/12-2024/05/20)

①【純資産の推移】
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)
直近日(2024年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年5月20日)	20,110	20,110	1.2699	1.2699
2023年12月末日	4,192	-	0.9987	-
2024年1月末日	7,631	-	1.0846	-
2月末日	11,366	-	1.1677	-
3月末日	14,704	-	1.2142	-
4月末日	17,417	-	1.1852	-
5月末日	22,927	-	1.3108	-

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)
直近日(2024年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2024年5月20日)	7,540	7,728	1.2045	1.2345
2023年12月末日	649	-	0.9977	-
2024年1月末日	1,494	-	1.0785	-
2月末日	2,858	-	1.1559	-
3月末日	4,405	-	1.1794	-
4月末日	6,438	-	1.1528	-
5月末日	8,838	-	1.2429	-