有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/21-2024/11/20)

①【純資産の推移】
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)
直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年5月20日)	20,110	20,110	1.2699	1.2699
第2計算期間末 (2024年11月20日)	44,074	44,074	1.4064	1.4064
2023年12月末日	4,192	-	0.9987	-
2024年1月末日	7,631	-	1.0846	-
2月末日	11,366	-	1.1677	-
3月末日	14,704	-	1.2142	-
4月末日	17,417	-	1.1852	-
5月末日	22,927	-	1.3108	-
6月末日	29,854	-	1.4012	-
7月末日	33,288	-	1.2820	-
8月末日	35,038	-	1.2299	-
9月末日	37,962	-	1.2822	-
10月末日	43,130	-	1.3870	-
11月末日	47,453	-	1.4082	-

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)
直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2024年5月20日)	7,540	7,728	1.2045	1.2345
第2特定期間末 (2024年11月20日)	19,662	20,134	1.2510	1.2810
2023年12月末日	649	-	0.9977	-
2024年1月末日	1,494	-	1.0785	-
2月末日	2,858	-	1.1559	-
3月末日	4,405	-	1.1794	-
4月末日	6,438	-	1.1528	-
5月末日	8,838	-	1.2429	-
6月末日	12,106	-	1.3283	-
7月末日	14,388	-	1.1885	-
8月末日	15,654	-	1.1408	-
9月末日	17,015	-	1.1673	-
10月末日	19,375	-	1.2628	-
11月末日	20,215	-	1.2523	-