有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)

①【純資産の推移】
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)
直近日(2026年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年5月20日)	20,110	20,110	1.2699	1.2699
第2計算期間末 (2024年11月20日)	44,074	44,074	1.4064	1.4064
第3計算期間末 (2025年5月20日)	125,750	125,750	1.3285	1.3285
第4計算期間末 (2025年11月20日)	184,541	184,541	1.6381	1.6381
第5計算期間末 (2026年5月20日)	227,245	227,245	1.9330	1.9330
2025年5月末日	129,425	-	1.3321	-
6月末日	140,571	-	1.3974	-
7月末日	152,679	-	1.4878	-
8月末日	163,312	-	1.5230	-
9月末日	177,580	-	1.5979	-
10月末日	193,403	-	1.7225	-
11月末日	193,297	-	1.7086	-
12月末日	198,992	-	1.7408	-
2026年1月末日	197,551	-	1.7023	-
2月末日	197,713	-	1.6843	-
3月末日	182,638	-	1.5547	-
4月末日	220,723	-	1.8771	-
5月末日	238,222	-	2.0126	-

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)
直近日(2026年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2024年5月20日)	7,540	7,728	1.2045	1.2345
第2特定期間末 (2024年11月20日)	19,662	20,134	1.2510	1.2810
第3特定期間末 (2025年5月20日)	28,476	28,987	1.1149	1.1349
第4特定期間末 (2025年11月20日)	41,134	42,430	1.2699	1.3099
第5特定期間末 (2026年5月20日)	58,641	60,783	1.3694	1.4194
2025年5月末日	28,958	-	1.1180	-
6月末日	31,248	-	1.1728	-
7月末日	33,679	-	1.2177	-
8月末日	36,059	-	1.2462	-
9月末日	38,564	-	1.2768	-
10月末日	43,617	-	1.3760	-
11月末日	43,797	-	1.3243	-
12月末日	47,434	-	1.3492	-
2026年1月末日	48,660	-	1.2809	-
2月末日	50,476	-	1.2674	-
3月末日	47,253	-	1.1423	-
4月末日	58,035	-	1.3789	-
5月末日	62,330	-	1.4256	-