有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/28-2024/05/20)

(4)【分配方針】
イ 毎計算期末(年2回。5月、11月の各20日。)に、経費等控除後の配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ロ 売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。