有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/18-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (第2期計算期間末) (2024年5月17日現在) | 第2特定期間末 (第4期計算期間末) (2024年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,494,722 | - |
| コール・ローン | - | 26,739,739 |
| 親投資信託受益証券 | 2,009,954,532 | 4,173,112,655 |
| 未収入金 | 26,916,933 | 103,260,686 |
| 未収利息 | - | 78 |
| 流動資産合計 | 2,039,366,187 | 4,303,113,158 |
| 資産合計 | 2,039,366,187 | 4,303,113,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,494,763 | 39,453,861 |
| 未払解約金 | 520,304 | 60,522,447 |
| 未払受託者報酬 | 235,359 | 529,862 |
| 未払委託者報酬 | 7,766,984 | 17,485,312 |
| その他未払費用 | 427,838 | 363,580 |
| 流動負債合計 | 26,445,248 | 118,355,062 |
| 負債合計 | 26,445,248 | 118,355,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,749,476,399 | 3,287,821,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,444,540 | 896,936,309 |
| (分配準備積立金) | 122,791,078 | 517,029,576 |
| 元本等合計 | 2,012,920,939 | 4,184,758,096 |
| 純資産合計 | 2,012,920,939 | 4,184,758,096 |
| 負債純資産合計 | 2,039,366,187 | 4,303,113,158 |
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