有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/19-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (第4期計算期間末) (2024年11月18日現在) | 第3特定期間末 (第6期計算期間末) (2025年5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,739,739 | 14,628,770 |
| 親投資信託受益証券 | 4,173,112,655 | 4,469,065,151 |
| 未収入金 | 103,260,686 | 90,153,087 |
| 未収利息 | 78 | 140 |
| 流動資産合計 | 4,303,113,158 | 4,573,847,148 |
| 資産合計 | 4,303,113,158 | 4,573,847,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,453,861 | 38,830,931 |
| 未払解約金 | 60,522,447 | 39,673,769 |
| 未払受託者報酬 | 529,862 | 549,833 |
| 未払委託者報酬 | 17,485,312 | 18,144,398 |
| その他未払費用 | 363,580 | 583,673 |
| 流動負債合計 | 118,355,062 | 97,782,604 |
| 負債合計 | 118,355,062 | 97,782,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,287,821,787 | 3,883,093,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 896,936,309 | 592,971,385 |
| (分配準備積立金) | 517,029,576 | 360,814,934 |
| 元本等合計 | 4,184,758,096 | 4,476,064,544 |
| 純資産合計 | 4,184,758,096 | 4,476,064,544 |
| 負債純資産合計 | 4,303,113,158 | 4,573,847,148 |
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