- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/18-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (第8期計算期間末) (2025年11月17日現在) | 第5特定期間末 (第10期計算期間末) (2026年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,184,968 | 7,452,323 |
| 親投資信託受益証券 | 5,042,278,644 | 5,829,923,200 |
| 未収入金 | 80,591,131 | 117,715,965 |
| 未収利息 | 40 | 122 |
| 流動資産合計 | 5,127,054,783 | 5,955,091,610 |
| 資産合計 | 5,127,054,783 | 5,955,091,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,277,328 | 61,313,783 |
| 未払解約金 | 685,868 | 26,774,912 |
| 未払受託者報酬 | 667,333 | 818,344 |
| 未払委託者報酬 | 22,021,997 | 27,005,339 |
| その他未払費用 | 437,472 | 469,472 |
| 流動負債合計 | 75,089,998 | 116,381,850 |
| 負債合計 | 75,089,998 | 116,381,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,418,488,578 | 3,227,041,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,633,476,207 | 2,611,668,497 |
| (分配準備積立金) | 1,113,969,908 | 1,921,870,974 |
| 元本等合計 | 5,051,964,785 | 5,838,709,760 |
| 純資産合計 | 5,051,964,785 | 5,838,709,760 |
| 負債純資産合計 | 5,127,054,783 | 5,955,091,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
