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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/12/21)
(1)【投資状況】
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
| 2026年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 532,751,150 | 97.48 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,736,971 | 1.23 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,018,156 | 1.29 |
| 純資産総額 | 546,506,277 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 59,878,100 | 77.37 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,518,694 | 22.63 |
| 純資産総額 | 77,396,794 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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