- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/29-2024/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,572 |
| 親投資信託受益証券 | 1,241,053 |
| 未収入金 | 819 |
| 流動資産合計 | 1,244,444 |
| 資産合計 | 1,244,444 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 532 |
| 未払受託者報酬 | 185 |
| 未払委託者報酬 | 1,264 |
| その他未払費用 | 142 |
| 流動負債合計 | 2,123 |
| 負債合計 | 2,123 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,065,303 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,018 |
| (分配準備積立金) | 167,069 |
| 元本等合計 | 1,242,321 |
| 純資産合計 | 1,242,321 |
| 負債純資産合計 | 1,244,444 |
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