- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 6月30日現在) | 第3期 (2026年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 477,450 | 3,693,387 |
| 親投資信託受益証券 | 242,478,967 | 1,020,978,411 |
| 未収入金 | - | 1,190,159 |
| 未収利息 | 6 | 100 |
| 流動資産合計 | 242,956,423 | 1,025,862,057 |
| 資産合計 | 242,956,423 | 1,025,862,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,071 | - |
| 未払解約金 | - | 2,899,815 |
| 未払受託者報酬 | 17,690 | 104,264 |
| 未払委託者報酬 | 144,392 | 851,396 |
| その他未払費用 | 2,153 | 12,976 |
| 流動負債合計 | 266,306 | 3,868,451 |
| 負債合計 | 266,306 | 3,868,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,142,532 | 679,637,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,547,585 | 342,355,824 |
| (分配準備積立金) | 9,621,610 | 107,689,748 |
| 元本等合計 | 242,690,117 | 1,021,993,606 |
| 純資産合計 | 242,690,117 | 1,021,993,606 |
| 負債純資産合計 | 242,956,423 | 1,025,862,057 |
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