- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 6月28日現在) | 第2期 (2025年 6月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,572 | 477,450 |
| 親投資信託受益証券 | 1,241,053 | 242,478,967 |
| 未収入金 | 819 | - |
| 未収利息 | - | 6 |
| 流動資産合計 | 1,244,444 | 242,956,423 |
| 資産合計 | 1,244,444 | 242,956,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 532 | 102,071 |
| 未払受託者報酬 | 185 | 17,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,264 | 144,392 |
| その他未払費用 | 142 | 2,153 |
| 流動負債合計 | 2,123 | 266,306 |
| 負債合計 | 2,123 | 266,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,065,303 | 204,142,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,018 | 38,547,585 |
| (分配準備積立金) | 167,069 | 9,621,610 |
| 元本等合計 | 1,242,321 | 242,690,117 |
| 純資産合計 | 1,242,321 | 242,690,117 |
| 負債純資産合計 | 1,244,444 | 242,956,423 |
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