- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/28-2024/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,557,633 |
| コール・ローン | 283,443,985 |
| 親投資信託受益証券 | 10,775,430,920 |
| 未収利息 | 419 |
| 流動資産合計 | 11,065,432,957 |
| 資産合計 | 11,065,432,957 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 94,422,455 |
| 未払解約金 | 14,263,152 |
| 未払受託者報酬 | 609,586 |
| 未払委託者報酬 | 42,671,164 |
| その他未払費用 | 365,695 |
| 流動負債合計 | 152,332,052 |
| 負債合計 | 152,332,052 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 9,442,245,508 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,470,855,397 |
| (分配準備積立金) | 772,343,101 |
| 元本等合計 | 10,913,100,905 |
| 純資産合計 | *2 10,913,100,905 |
| 負債純資産合計 | 11,065,432,957 |
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