- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/20-2025/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年12月19日現在) | 第3期 (2025年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,422,710 | 158,452,866 |
| コール・ローン | 767,248,416 | 1,997,119,153 |
| 親投資信託受益証券 | 25,118,438,356 | 55,645,159,677 |
| 未収利息 | 4,309 | 24,895 |
| 流動資産合計 | 26,023,113,791 | 57,800,756,591 |
| 資産合計 | 26,023,113,791 | 57,800,756,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 420,792,569 | 892,881,284 |
| 未払解約金 | 80,481,775 | 81,145,426 |
| 未払受託者報酬 | 1,862,541 | 4,270,371 |
| 未払委託者報酬 | 130,377,841 | 298,925,325 |
| その他未払費用 | 1,117,464 | 2,562,157 |
| 流動負債合計 | 634,632,190 | 1,279,784,563 |
| 負債合計 | 634,632,190 | 1,279,784,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 21,039,628,454 | *1 44,644,064,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,348,853,147 | 11,876,907,790 |
| (分配準備積立金) | 943,154,729 | 2,534,096,083 |
| 元本等合計 | 25,388,481,601 | 56,520,972,028 |
| 純資産合計 | *2 25,388,481,601 | *2 56,520,972,028 |
| 負債純資産合計 | 26,023,113,791 | 57,800,756,591 |
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