- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/20-2025/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 6月19日現在) | 第4期 (2025年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 158,452,866 | 1,194,441,154 |
| コール・ローン | 1,997,119,153 | 5,644,614,982 |
| 親投資信託受益証券 | 55,645,159,677 | 209,671,451,844 |
| 未収利息 | 24,895 | 70,502 |
| 流動資産合計 | 57,800,756,591 | 216,510,578,482 |
| 資産合計 | 57,800,756,591 | 216,510,578,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 892,881,284 | 2,918,176,191 |
| 未払解約金 | 81,145,426 | 382,326,290 |
| 未払受託者報酬 | 4,270,371 | 13,949,474 |
| 未払委託者報酬 | 298,925,325 | 976,463,694 |
| その他未払費用 | 2,562,157 | 8,369,620 |
| 流動負債合計 | 1,279,784,563 | 4,299,285,269 |
| 負債合計 | 1,279,784,563 | 4,299,285,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 44,644,064,238 | *1 145,908,809,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,876,907,790 | 66,302,483,638 |
| (分配準備積立金) | 2,534,096,083 | 15,959,488,404 |
| 元本等合計 | 56,520,972,028 | 212,211,293,213 |
| 純資産合計 | *2 56,520,972,028 | *2 212,211,293,213 |
| 負債純資産合計 | 57,800,756,591 | 216,510,578,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
