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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/28-2024/06/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ROBOPROファンド
(参考)ROBOPROマザーファンド
ROBOPROファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ROBOPROマザーファンド | 9,591,002,255 | 1.1777 | 11,295,916,851 | 1.1988 | 11,497,693,503 | 98.40 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.40 |
| 合計 | 98.40 |
(参考)ROBOPROマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD TOTAL BOND MARKET | 403,080 | 11,600.05 | 4,675,751,609 | 11,659.85 | 4,699,855,280 | 40.88 |
| 2 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES US REAL ESTATE ETF | 289,990 | 13,941.43 | 4,042,875,461 | 14,024.36 | 4,066,925,577 | 35.37 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR GOLD MINISHARES TRUST | 359,790 | 7,157.30 | 2,575,126,229 | 7,422.10 | 2,670,399,374 | 23.23 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.47 |
| 合計 | 99.47 |
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