ROBOPROファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/20-2025/06/19)

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【提出】: 2025/09/18 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ROBOPROファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ROBOPROマザーファンド	46,019,722,558	1.3565	62,430,184,461	1.3728	63,175,875,127	99.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ROBOPROマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	396,560	40,500.36	16,060,823,433	43,922.32	17,417,835,655	27.29
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	1,009,340	13,769.35	13,897,959,531	13,630.96	13,758,278,516	21.56
3	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	1,407,340	6,808.36	9,581,682,404	7,152.16	10,065,529,158	15.77
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP	774,290	11,462.88	8,875,600,995	11,634.03	9,008,117,270	14.12
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	895,780	7,132.12	6,388,814,209	8,229.55	7,371,868,359	11.55
6	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	512,350	8,601.11	4,406,781,042	9,379.34	4,805,506,744	7.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
合計	97.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/20-2025/12/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/20-2025/06/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/20-2024/12/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/28-2024/06/19)

開示資料

決算

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