ROBOPROファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/20-2025/12/19)

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【提出】: 2026/03/18 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ROBOPROファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ROBOPROマザーファンド	141,103,554,339	1.5966	225,297,807,023	1.6194	228,503,095,896	98.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.07
合計	98.07

(参考)ROBOPROマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	2,113,640	52,238.60	110,413,612,893	52,978.33	111,977,135,176	48.78
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	6,734,380	15,138.55	101,948,784,261	15,122.13	101,838,172,523	44.37
3	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	1,696,440	8,390.09	14,233,290,943	8,393.18	14,238,528,993	6.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/20-2025/12/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/20-2025/06/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/20-2024/12/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/28-2024/06/19)

開示資料

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