モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/06/22 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/06/22 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/06/22 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/22 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/22 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/06/22 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/06/22 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2026/06/22 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/22 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/06/22 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/22 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.98%(税抜1.80%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/06/22 9:15

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2023年11月30日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/06/22 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/22 9:15

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	50円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	50円
第8計算期間	10円
第9計算期間	50円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間10円第2計算期間50円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間50円第6計算期間50円第7計算期間50円第8計算期間10円第9計算期間50円第10計算期間10円第11計算期間10円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円

2026/06/22 9:15

#16 分配の推移-004

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	100円
第3計算期間	100円
第4計算期間	100円
第5計算期間	50円
第6計算期間	100円
第7計算期間	100円
第8計算期間	50円
第9計算期間	50円
第10計算期間	100円
第11計算期間	50円
第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間10円第2計算期間100円第3計算期間100円第4計算期間100円第5計算期間50円第6計算期間100円第7計算期間100円第8計算期間50円第9計算期間50円第10計算期間100円第11計算期間50円第12計算期間50円第13計算期間50円第14計算期間0円

2026/06/22 9:15

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/06/22 9:15

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/22 9:15

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月10日	臨時報告書
2025年12月10日	臨時報告書
2025年12月23日	有価証券届出書
2025年12月23日	有価証券報告書
2026年 2月10日	臨時報告書

2026/06/22 9:15

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.55
第2計算期間	2.02
第3計算期間	△1.33
第4計算期間	0.03
第5計算期間	3.48
第6計算期間	△0.22
第7計算期間	1.02
第8計算期間	△2.36
第9計算期間	1.58
第10計算期間	△0.96
第11計算期間	△3.85
第12計算期間	△4.51
第13計算期間	△0.25
第14計算期間	△10.93

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.55第2計算期間2.02第3計算期間△1.33第4計算期間0.03第5計算期間3.48第6計算期間△0.22第7計算期間1.02第8計算期間△2.36第9計算期間1.58第10計算期間△0.96第11計算期間△3.85第12計算期間△4.51第13計算期間△0.25第14計算期間△10.93e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/22 9:15

#21 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.02
第2計算期間	5.05
第3計算期間	3.07
第4計算期間	1.07
第5計算期間	△3.22
第6計算期間	6.22
第7計算期間	2.80
第8計算期間	△4.96
第9計算期間	△0.81
第10計算期間	2.01
第11計算期間	△2.35
第12計算期間	0.93
第13計算期間	1.82
第14計算期間	△10.46

e border="0">収益率(%)第1計算期間5.02第2計算期間5.05第3計算期間3.07第4計算期間1.07第5計算期間△3.22第6計算期間6.22第7計算期間2.80第8計算期間△4.96第9計算期間△0.81第10計算期間2.01第11計算期間△2.35第12計算期間0.93第13計算期間1.82第14計算期間△10.46e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/22 9:15

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/22 9:15

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/06/22 9:15

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/22 9:15

#25 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/06/22 9:15

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/22 9:15

#27 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/06/22 9:15

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/22 9:15

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」

2026/06/22 9:15

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド	4,532,987	6.9504	31,506,073	6.8227	30,927,210	97.38

e border="0">国/

2026/06/22 9:15

#31 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド	64,993,036	6.9505	451,734,096	6.8227	443,427,986	99.44

e border="0">国/

2026/06/22 9:15

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,927,210	97.38
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	832,632	2.62
純資産総額		31,759,842	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本30,927,21097.38コール・ローン、その他資産

2026/06/22 9:15

#33 投資状況-004

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	443,427,986	99.44
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,494,639	0.56
純資産総額		445,922,625	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本443,427,98699.44コール・ローン、その他資産

2026/06/22 9:15

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/06/22 9:15

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/22 9:15

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月25日至 2025年 9月24日	当期自 2025年 9月25日至 2026年 3月23日
営業収益
受取利息	2,509	3,018
有価証券売買等損益	1,181,070	△2,669,517
為替差損益	△1,065,771	△2,036,203
営業収益合計	117,808	△4,702,702
営業費用
受託者報酬	8,321	7,745
委託者報酬	291,174	271,009
その他費用	495	6,402
営業費用合計	299,990	285,156
営業利益又は営業損失(△)	△182,182	△4,987,858
経常利益又は経常損失(△)	△182,182	△4,987,858
当期純利益又は当期純損失(△)	△182,182	△4,987,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,096	△117,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,225,489	△32,800
剰余金増加額又は欠損金減少額	770,460	124,868
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	124,868
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	770,460	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,604,849	1,097,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,604,849	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,097,664
分配金	213,622	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,800	△5,875,466

2026/06/22 9:15

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/22 9:15

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/22 9:15

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/22 9:15

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/22 9:15

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/06/22 9:15

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/22 9:15

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2024年 1月23日)	4,811,682	4,816,333	10,345	10,355
第2計算期間末日	(2024年 3月25日)	10,788,031	10,839,383	10,504	10,554
第3計算期間末日	(2024年 5月23日)	11,708,666	11,719,974	10,354	10,364
第4計算期間末日	(2024年 7月23日)	12,695,657	12,707,925	10,348	10,358
第5計算期間末日	(2024年 9月24日)	12,825,998	12,886,160	10,659	10,709
第6計算期間末日	(2024年11月25日)	10,738,109	10,788,833	10,585	10,635
第7計算期間末日	(2025年 1月23日)	34,971,611	35,135,898	10,643	10,693
第8計算期間末日	(2025年 3月24日)	33,408,484	33,440,666	10,381	10,391
第9計算期間末日	(2025年 5月23日)	34,974,170	35,140,778	10,496	10,546
第10計算期間末日	(2025年 7月23日)	35,096,375	35,130,168	10,385	10,395
第11計算期間末日	(2025年 9月24日)	13,189,045	13,202,266	9,975	9,985
第12計算期間末日	(2025年11月25日)	34,239,659	34,239,659	9,525	9,525
第13計算期間末日	(2026年 1月23日)	34,885,730	34,885,730	9,501	9,501
第14計算期間末日	(2026年 3月23日)	32,328,444	32,328,444	8,462	8,462
	2025年 3月末日	33,350,797	―	10,357	―
	4月末日	33,010,207	―	10,199	―
	5月末日	34,700,767	―	10,526	―
	6月末日	34,901,966	―	10,398	―
	7月末日	35,250,231	―	10,386	―
	8月末日	13,043,844	―	10,270	―
	9月末日	13,264,431	―	9,974	―
	10月末日	14,279,121	―	9,763	―
	11月末日	34,693,454	―	9,629	―
	12月末日	35,354,693	―	9,697	―
	2026年 1月末日	33,963,390	―	9,243	―
	2月末日	34,351,592	―	9,011	―
	3月末日	31,759,842	―	8,294	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/22 9:15

#44 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2024年 1月23日)	36,485,989	36,520,764	10,492	10,502
第2計算期間末日	(2024年 3月25日)	183,415,928	185,095,241	10,922	11,022
第3計算期間末日	(2024年 5月23日)	244,217,051	246,405,746	11,158	11,258
第4計算期間末日	(2024年 7月23日)	268,522,218	270,924,383	11,178	11,278
第5計算期間末日	(2024年 9月24日)	294,054,963	295,420,349	10,768	10,818
第6計算期間末日	(2024年11月25日)	324,898,986	327,764,505	11,338	11,438
第7計算期間末日	(2025年 1月23日)	372,238,099	375,459,384	11,556	11,656
第8計算期間末日	(2025年 3月24日)	409,471,969	411,344,814	10,932	10,982
第9計算期間末日	(2025年 5月23日)	463,258,917	465,405,002	10,793	10,843
第10計算期間末日	(2025年 7月23日)	512,371,780	517,068,118	10,910	11,010
第11計算期間末日	(2025年 9月24日)	518,078,526	520,521,553	10,603	10,653
第12計算期間末日	(2025年11月25日)	502,328,731	504,686,575	10,652	10,702
第13計算期間末日	(2026年 1月23日)	512,451,711	514,825,048	10,796	10,846
第14計算期間末日	(2026年 3月23日)	455,577,068	455,577,068	9,666	9,666
	2025年 3月末日	412,509,705	―	10,897	―
	4月末日	432,539,930	―	10,369	―
	5月末日	471,693,107	―	10,843	―
	6月末日	495,816,798	―	10,872	―
	7月末日	525,961,524	―	11,070	―
	8月末日	530,393,141	―	10,854	―
	9月末日	522,278,936	―	10,664	―
	10月末日	531,284,190	―	10,780	―
	11月末日	509,773,793	―	10,775	―
	12月末日	517,848,084	―	10,910	―
	2026年 1月末日	480,880,970	―	10,228	―
	2月末日	476,817,285	―	10,089	―
	3月末日	445,922,625	―	9,486	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/22 9:15

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	31,936,720
Ⅱ 負債総額	176,878
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,759,842
Ⅳ 発行済口数	38,293,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8294
(10,000口当たり)	(8,294	)

e border="0">Ⅰ 資産総額31,936,720Ⅱ 負債総額176,878Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,759,842Ⅳ 発行済口数38,293,970口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8294(10,000口当たり)(8,294)

2026/06/22 9:15

#46 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	446,551,081
Ⅱ 負債総額	628,456
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,922,625
Ⅳ 発行済口数	470,081,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9486
(10,000口当たり)	(9,486	)

e border="0">Ⅰ 資産総額446,551,081Ⅱ 負債総額628,456Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)445,922,625Ⅳ 発行済口数470,081,005口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9486(10,000口当たり)(9,486)

2026/06/22 9:15

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月24日から3月23日、3月24日から5月23日、5月24日から7月23日、7月24日から9月23日、9月24日から11月23日および11月24日から翌年1月23日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/06/22 9:15

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,252,299	600,888	4,651,411
第2計算期間	6,082,438	463,326	10,270,523
第3計算期間	1,539,320	501,634	11,308,209
第4計算期間	1,571,401	611,048	12,268,562
第5計算期間	1,307,135	1,543,223	12,032,474
第6計算期間	256,815	2,144,313	10,144,976
第7計算期間	23,409,794	697,278	32,857,492
第8計算期間	1,822,637	2,497,134	32,182,995
第9計算期間	1,233,045	94,424	33,321,616
第10計算期間	1,099,747	627,453	33,793,910
第11計算期間	24,561,382	45,133,447	13,221,845
第12計算期間	22,906,251	181,158	35,946,938
第13計算期間	1,047,066	277,375	36,716,629
第14計算期間	3,543,955	2,056,674	38,203,910

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間5,252,299600,8884,651,411第2計算期間6,082,438463,32610,270,523第3計算期間1,539,320501,63411,308,209第4計算期間1,571,401611,04812,268,562第5計算期間1,307,1351,543,22312,032,474第6計算期間256,8152,144,31310,144,976第7計算期間23,409,794697,27832,857,492第8計算期間1,822,6372,497,13432,182,995第9計算期間1,233,04594,42433,321,616第10計算期間1,099,747627,45333,793,910第11計算期間24,561,38245,133,44713,221,845第12計算期間22,906,251181,15835,946,938第13計算期間1,047,066277,37536,716,629第14計算期間3,543,9552,056,67438,203,910

2026/06/22 9:15

#49 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	34,989,464	214,425	34,775,039
第2計算期間	134,922,762	1,766,421	167,931,380
第3計算期間	54,317,977	3,379,805	218,869,552
第4計算期間	28,259,129	6,912,098	240,216,583
第5計算期間	53,577,732	20,717,002	273,077,313
第6計算期間	20,596,450	7,121,828	286,551,935
第7計算期間	36,277,573	700,996	322,128,512
第8計算期間	54,484,232	2,043,673	374,569,071
第9計算期間	58,323,756	3,675,768	429,217,059
第10計算期間	42,697,678	2,280,846	469,633,891
第11計算期間	29,338,755	10,367,203	488,605,443
第12計算期間	15,827,747	32,864,267	471,568,923
第13計算期間	19,943,351	16,844,818	474,667,456
第14計算期間	18,452,112	21,823,551	471,296,017

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間34,989,464214,42534,775,039第2計算期間134,922,7621,766,421167,931,380第3計算期間54,317,9773,379,805218,869,552第4計算期間28,259,1296,912,098240,216,583第5計算期間53,577,73220,717,002273,077,313第6計算期間20,596,4507,121,828286,551,935第7計算期間36,277,573700,996322,128,512第8計算期間54,484,2322,043,673374,569,071第9計算期間58,323,7563,675,768429,217,059第10計算期間42,697,6782,280,846469,633,891第11計算期間29,338,75510,367,203488,605,443第12計算期間15,827,74732,864,267471,568,923第13計算期間19,943,35116,844,818474,667,456第14計算期間18,452,11221,823,551471,296,017

2026/06/22 9:15

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/06/22 9:15

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/22 9:15

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/06/22 9:15

#53 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは、マザーファンドの運用の指図に関する権限を、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/06/22 9:15

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/06/22 9:15

#55 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="640" height="873" alt="">2026/06/22 9:15

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
純資産額計算書

2026/06/22 9:15

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
貸借対照表

2026/06/22 9:15

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
投資状況

2026/06/22 9:15