有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/25-2026/03/23)

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【提出】
2026/06/22 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額31,936,720
Ⅱ 負債総額176,878
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,759,842
Ⅳ 発行済口数38,293,970口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8294
(10,000口当たり)(8,294)

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