有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2024/09/24)

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【提出】
2024/12/23 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2024年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,070,283
Ⅱ 負債総額107,634
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,962,649
Ⅳ 発行済口数12,071,043口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0739
(10,000口当たり)(10,739)

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