有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/25-2025/03/24)

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【提出】
2025/06/23 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額33,364,964
Ⅱ 負債総額14,167
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,350,797
Ⅳ 発行済口数32,199,692口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0357
(10,000口当たり)(10,357)

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