有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/25-2025/09/24)

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【提出】
2025/12/23 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2025年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,337,970
Ⅱ 負債総額73,539
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,264,431
Ⅳ 発行済口数13,299,103口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9974
(10,000口当たり)(9,974)

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